Zahlungspartner

Unter den Zahlungspartnern Ihres Mandanten werden in konfipay alle Parteien zusammengefasst, mit denen Ihr Mandant Zahlungsverkehr betreibt. Das beinhaltet also sowohl Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige.

Zahlungspartner manuell anlegen

Um einen neuen Zahlungspartner anzulegen, klicken Sie oben in der Toolbar auf Hinzufügen. Unter dem Reiter “Kontodaten” pflegen Sie die entsprechenden Details des Zahlungspartners ein - dabei sind Name/Firmenname sowie die IBAN Pflichtfelder.

Sofern der Zahlungspartner keine IBAN, sondern nur eine Kontonummer besitzt, setzen Sie einen Haken bei Bankverbindung ohne IBAN. Dann ist die Kontonummer statt der IBAN ein Pflichtfeld.

Legen Sie auch die vorgesehenen Rollen des Zahlungspartners fest, indem Sie Rollen aus dem entsprechenden Feld entfernen bzw. hinzufügen. Genauere Infos zu den Rollen eines Zahlungspartners finden Sie in der nachfolgenden Sektion.

Unter dem Reiter “Zusatz“ können Sie einen individuellen Verwendungszweck sowie eine End-to-end-Referenz für den Zahlungspartner festlegen. Dann werden dieser Verwendungszweck und die End-to-end-Referenz bei jeder Zahlung an diesen Zahlungspartner automatisch eingefüllt.

Sie können einem Zahlungspartner auch standardmäßig Skonto gewähren, indem Sie die Höhe des Skonto in Prozent und die Skontofrist festlegen. Dies dient zum Einen zu Ihrer Information und bedeutet aber auch, dass der Skontorechner automatisch auf den entsprechenden Skonto zugreifen kann.

Zahlungspartner werden normalerweise öffentlich angelegt - das heißt, dass alle Benutzer Ihres Mandanten diesen Zahlungspartner sehen können. Sie können einen Zahlungspartner auch privat anlegen, indem Sie das Häkchen ganz unten links bei “Öffentlich” entfernen. Dann können nur Sie diesen Zahlungspartner sehen und Zahlungen an diesen Zahlungspartner sind ebenfalls nur für Sie sichtbar.

Rollen

Sie können jedem Zahlungspartner bis zu drei Rollen zuweisen. Diese sind: Zahlungspflichtiger (für Lastschriften), Zahlungsempfänger (für reguläre Überweisungen), und Zahlungsempfänger (für AZV-Überweisungen). Entsprechend ihrer Rolle können die Zahlungspartner dann für die definierten Zahlungsarten genutzt werden.

Auch die Anzeige der Zahlungspartner in der Liste funktioniert über die Rollen - es werden alle Zahlungspartner mit den unter der Toolbar festgelegten Rollen in der Liste angezeigt:

Ein Zahlungspartner kann auch ganz ohne Rollen angelegt werden. Dann kann er allerdings für keine Zahlungsart in konfipay genutzt werden.

Mandate verwalten

Für Zahlungspartner mit der Rolle “Zahlungspflichtiger” können Mandate für Lastschriften hinterlegt werden. Markieren Sie dazu einen Zahlungspflichtigen in der Liste der Zahlungspartner und klicken Sie oben in der Toolbar auf Mandate. Dann sehen Sie eine Liste der bereits existierenden Mandate für den Zahlungspflichtigen:

Fügen Sie ein Mandat hinzu, indem Sie oben in der Toolbar auf Hinzufügen klicken. Vergeben Sie eine Bezeichnung und eine Referenz für das Mandat und legen Sie fest, ob es für Basislastschriften oder Firmenlastschriften gelten soll. Das Mandatsdatum ist das Datum, an dem das Mandat erteilt wurde. Sie können zusätzlich eine Notiz für den internen Gebrauch hinterlegen.

Um ein Mandat zu bearbeiten oder zu löschen, markieren Sie das Mandat in der Liste und klicken Sie oben in der Toolbar auf Bearbeiten bzw. Löschen. Hier hinterlegte Mandate können Sie dann beim Erstellen einer Lastschrift unkompliziert auswählen.