FAQ

Klicken Sie in der Navigationsleiste rechts oben auf das Profil-Icon :konfipay_profile: und dann auf Profil, um Ihr eigenes Benutzerprofil aufzurufen.

In Ihrem Benutzerprofil finden Sie im Bereich Sicherheit die Einstellungen für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es stehen hier zwei Arten der Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Verfügung: Per E-Mail oder per App/OTP (One Time Passcode).

Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung per E-Mail zu aktivieren, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Punkt aus der Liste. Ihre Einstellungen werden sofort automatisch aktualisiert und sie erhalten eine Bestätigung des Vorgangs per E-Mail.

Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung per App/OTP nutzen möchten sind, klicken Sie in der Liste auf Zwei-Faktor-Authentifizierung (App/OTP). Es erscheint daraufhin ein Popup, das Sie durch die Einrichtung der App führt:

Sie können hierzu eine App Ihrer Wahl nutzen, z.B. den Microsoft Authenticator oder den Google Authenticator. Zur Einrichtung scannen Sie den angezeigten Code mit der gewählten App und geben den am Mobilgerät angezeigten 6-stelligen Code im obigen Popup-Fenster ein. Durch einen Klick auf Abschicken schließen Sie den Einrichtungsprozess ab.

Nach erfolgreicher Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung per App/OTP erhalten Sie eine Bestätigung des Vorgangs per E-Mail.

Wenn Sie die 2-Faktor-Authentifizierung via App wieder deaktivieren, muss der Einrichtungsprozess bei erneuter Aktivierung nochmals durchgeführt werden.

Voraussetzungen:

• Berechtigung zur Anlage neuer Benutzer in der Mandantenverwaltung

• Korrekter Mandant muss ausgewählt sein (bei Arbeit in mehreren verschiedenen Mandanten)

Um einen neuen Benutzer anzulegen, muss über das Zahnrad oben rechts in die Mandantenverwaltung gewechselt werden.

Über Hinzufügen öffnet sich folgende Maske. Die Daten können gemäß den Richtlinien des entsprechenden Unternehmens ausgefüllt werden.

Nach Klick auf Speichern wird auf eine Seite weitergeleitet, auf der die Möglichkeit besteht, den neuen Benutzer per E-Mail einzuladen. Durch Klick auf den Einladungslink in der E-Mail wird der Account verifiziert und die Erstellung eines Passwortes angefordert.

Weitere Informationen: Benutzer

Per Klick auf Stammdaten > EBICS-Kontakte. Rechts oben das Hinzufügen-Symbol (Plus) anklicken und auswählen, ob importiert oder neu hinzugefügt werden soll.

Nach Klick auf Hinzufügen erscheint:

Im Feld Bezeichnung wird der Name des Teilnehmers eingetragen. Wir empfehlen, die Unterschriftberechtigung in Klammern hinzuzufügen. Beispiel: MUELLER (E).

Die weiteren Angaben aus dem Bankparameterblatt werden in den entsprechenden Feldern eingetragen. Bitte beachten: “Partner-ID” kann auch “Kunden-ID” und “User-ID” kann auch “Teilnehmer-ID” benannt sein.

Weitere Informationen: EBICS-Kontakte

Zunächst ist zu prüfen, ob die zugehörige Umsatzdatei vom Bankrechenzentrum heruntergeladen wurde.

Neben Betrag, Währung und Empfänger sind Belegnummern und Salden in einer Umsatzdatei enthalten.

Dazu sind folgende Schritte zu beachten:

1. Kontoumsätze (1)> Kontoumsätze (2)

2. Fragliches Bankkonto auswählen (3)

3. Zeitraum per Kalender (4) auswählen

4. Dateiansicht (5) auswählen

5. Prüfen, ob eine Belegnummer (6) in der laufenden Nummerierung fehlt

Sollte tatsächlich eine Belegnummer übersprungen worden sein, kann die fehlende Datei über einen historischen Umsatzabruf abgerufen werden (bei großen Dateien kann der Abruf einen Moment dauern).
Um einen historischen Umsatzabruf durchzuführen, folgen Sie bitte der Anleitung unter nachfolgendem Link: Kontoumsätze abrufen (konfipay.de).

Kontoumsätze werden von den jeweiligen EBICS-Rechenzentren historisch nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt. Dieser beträgt - je nach Rechenzentrum - in der Regel zwischen 2 und 4 Wochen. Sind die gesuchten Umsätze nach einem historischen Abruf nicht enthalten, kontaktieren Sie bitte das Kreditinstitut, um die Umsatzdatei zu erhalten.

Um eine SEPA-Datei erneut einzureichen, muss die Datei zunächst heruntergeladen werden:

• Zahlungsverkehr > SEPA-Dateien / Datum wählen / Datei wählen > 3 Punkte > Herunterladen

Dann muss die Datei über Import > SEPA Dateien / Datei in den grauen Bereich gezogen und hochgeladen werden (siehe Bild):

Es besteht die Möglichkeit, dass die Datei bei manueller Neueinreichung von der konfipay-Dublettenprüfung abgelehnt wird. Bei Standardeinstellungen reicht diese Prüfung 24 Stunden in die Vergangenheit zurück, d.h. wenn eine Datei vor weniger als 24 Stunden zum ersten Mal eingereicht wurde, wird sie bei manueller Neueinreichung abgelehnt.

Diese Dublettenprüfung kann manuell ausgeschaltet werden, um Probleme zu vermeiden. Die Einstellung ist unter API-Einstellungen > Prüfungen > Doppeleinreichung zu finden. Nach erfolgter Neueinreichung muss die Dublettenprüfung dann wieder reaktiviert werden.

Bei Erhalt dieser oder einer ähnlichen Meldung können über die 3 Punkte > Details mehr Informationen eingeholt werden.

Voraussetzung ist, dass die Auftragsart BKA für den entsprechenden EBICS-Kontakt freigeschalten ist. Wie dies festgestellt werden kann, ist hier dokumentiert.

1. Diverse Dateien > Abgerufene Dateien

2. Mittels Date-Picker Datumsbereich auswählen

3. In der Suche nach PDF suchen

4. 3 Punkte > Herunterladen

Nein, das ist aktuell nicht möglich.

Das kommt darauf an, wie stark die Gesellschaften voneinander getrennt sein müssen. Technisch ist es jedoch nicht notwendig. Bei konkreten Fragen hierzu kontaktieren Sie bitte unseren vertrieb@windata.de.

Nein, solche Begrenzungen hat konfipay nicht. Sollte eine Datei dennoch nicht verarbeitet werden, sind weitere Informationen in den Details verfügbar, bzw. je nach Art des Fehlers bei dem entsprechenden Kreditinstitut.