Import

In konfipay können Sie Zahlungs- und Umsatzdateien manuell importieren. Die Option existiert für alle Dateitypen, die auch per API an konfipay gesendet bzw. abgerufen werden können.

Importformate

Zahlungen

Um eine Zahlungsdatei zu importieren, legen Sie zunächst das Importformat fest. Hier können Sie wählen, ob es sich um eine SEPA-Datei (also Überweisung oder Lastschrift) oder eine Auslandsüberweisung handelt. Eine weitere Konkretisierung ist nicht erforderlich, da konfipay das Dateiformat automatisch erkennt.

Legen Sie außerdem bei Zahlungsdateien fest, was nach dem Import geschehen soll. Sie haben die Wahl aus folgenden Optionen:

Bei den Optionen “Datei importieren und übertragen” und “Datei importieren” wird automatisch eine Dubletten-Prüfung durchgeführt, um zu verhindern, dass eine Zahlungsdatei doppelt in den Zahllauf gerät. Diese Prüfung kann in den API-Einstellungen deaktiviert werden.

Laden Sie die zu importierenden Dateien dann per Drag-and-Drop oder über den Datei-Explorer Ihres Computers hoch.

ÜberZahlungen anzeigen können Sie die importierten Zahlungen dann direkt in der Zahlungsliste aufrufen und deren Status kontrollieren.

Bitte beachten Sie: Falls der verwendete EBICS-Kontakt die Passworteingabe bei manueller Übertragung erfordert, dann werden die Zahlungen nicht direkt übertragen. Stattdessen müssen Sie über Zahlungen anzeigen die Zahlungsliste aufrufen und die Zahlungen von dort übertragen und dabei das EBICS-Passwort eingeben.

Umsätze

konfipay bietet die Möglichkeit, Kontoumsatzinformationen sowohl in den Formaten camt (camt.052, camt.053 und camt.054) als auch in den Formaten MT940 und MT942 zu importieren. Eine integrierte Dublettenprüfung verhindert hierbei den doppelten Import von Umsätzen.

Sonstige bankfachliche Dateien

Unter einer sonstigen bankfachlichen Datei (siehe diverse Dateien) versteht man alle Dateien, die nicht den Formaten für Zahlungen oder Umsatzinformationen zugeordnet werden können, wie etwa Akkreditive.

Zahlungspartner

Zahlungspartner (Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige) können zur Pflege der Stammdaten in Form einer CSV-Datei importiert werden. Hierbei besteht die Option, bereits vorhandene Datensätze entweder zu Überspringen (der Datensatz wird nicht erneut importiert) oder zu Überschreiben (die vorhandenen Daten werden mit den Daten aus der CSV-Datei aktualisiert). Als Kriterium, ob es sich um einen neuen oder um einen vorhandenen Datensatz handelt, dient hierbei die Kombination aus Name und IBAN.

Anwendungsmöglichkeiten der Import-Funktion

Umsätze aus früher genutzter Software

Die Funktion kann genutzt werden, um Umsätze aus einer früher genutzten Software zu importieren, um in konfipay auf die komplette Historie zugreifen zu können. Dazu müssen nur die Umsatzdateien aus der früher genutzten Software exportiert werden und in konfipay als Massenimport importiert werden.

Externe Dateien

Auch Zahldateien, die in einem externen ERP-System generiert worden sind, können hier importiert und an die Bank übertragen werden. Ebenso können Umsatzdateien, die manuell aus einem Banksystem heruntergeladen wurden, hier händisch zu konfipay übertragen werden.

Zahlungen erneut einreichen

Über die Import-Funktion können Zahlungen erneut eingereicht werden, wenn beispielsweise die Übertragung von konfipay zur Bank fehlgeschlagen ist. Dazu muss die fehlgeschlagene Zahlung zuerst in der Liste der Zahlungen heruntergeladen werden und dann wieder importiert werden, um die Übertragung an die Bank erneut durchzuführen. Um eine erneute Einreichung der exakt selben Datei durchführen zu können, ist eine Deaktivierung der Dubletten-Prüfung und der Prüfung auf Eindeutigkeit der Message-ID in den API-Einstellungen erforderlich.