Diverse Dateien
Hier finden Sie alle diversen Dateien, die für Ihren Mandat abgerufen bzw. übertragen wurden. Diverse Dateien sind Dateien, die nicht den klassischen Zahlungsformaten entsprechen, also z.B. die Auftragsarten BKA (fiskalisch korrekter PDF-Kontoauszug), AKA (Abruf Akkreditive), GUB (Abruf Avale), GBF (Änderung Avale) in den Dateiformaten PDF, XML, CSV und TXT.
Übertragene diverse Dateien
Die Übertragung von diversen Dateien ist entweder über die konfipay-API oder die Import-Funktion möglich. Wenn eine solche Datei erfolgreich übertragen wurde, finden Sie diese dann in der Liste der übertragenen diversen Dateien.
Abgerufene diverse Dateien
Der Abruf diverser Dateien erfolgt automatisiert in konfipay. Damit das gelingen kann, müssen einige Bedingungen erfüllt sein:
Der Abruf der gewünschten Auftragsart muss mit der Bank vereinbart und von der Bank verbindlich freigeschaltet sein.
In konfipay muss der Abruf der gewünschten Auftragsart eingestellt sein - dazu gibt es hier eine Anleitung.
Im Administrations-Bereich unter
Automatisierungsollte geprüft werden, ob die API für diesen Abruf aktiviert und welches Abrufintervall eingestellt ist. Ziehen Sie hierzu bei Bedarf einen konfipay-Admin hinzu.
API-Quittierungsstatus von abgerufenen diversen Dateien
In der Dateiansicht können Sie den API-Quittierungsstatus von diversen Dateien verändern. Die Toolbar-Funktionen als 'Neu' markieren bzw. als 'Abgerufen' markieren berühren den allgemeinen, mandantenweiten Quittierungsstatus. Dann wird die Datei für alle API-Schlüssel, die die Quittierung je API-Schlüssel nicht nutzen, entsprechend markiert. Für die entsprechenden API-Schlüssel werden diverse Dateien, die als Neu markiert sind, beim API-Abruf geliefert. Diverse Dateien, die bereits manuell als Abgerufen markiert worden sind, werden beim Abruf über die API nicht mitgeliefert.
Über die Toolbar-Funktion Schlüsselquittierungen können Sie den Quittierungsstatus einer Datei für jeden API-Schlüssel, der die Quittierung je API-Schlüssel nutzt, individuell einsehen und verändern. Wählen Sie dazu in der unteren Liste die Datei aus, für die der Quittierungsstatus geändert werden soll, und klicken Sie in der Toolbar auf Schlüsselquittierungen. Wählen Sie dann den Schlüssel, für den Sie den individuellen Quittierungsstatus verändern wollen, und klicken Sie entsprechend auf als 'Neu' markieren bzw. als 'Abgerufen' markieren.
