Diverse Dateien

Info

• Direktlink: konfipay (DE) | konfipay (CH)

• Navigationspfad: Diverse Dateien > Übertragene Dateien / Abgerufene Dateien

• Schnellnavigation: Diverse Dateien - Abgerufen / Diverse Dateien - Übertragen

• Benutzergruppen: Admin, Vollzugriff, Anwender

• Benötigte Berechtigungen: Diverse Dateien/Diverse Dateien anzeigen

Allgemeine Informationen

Mittels des Menüpunktes „Diverse Dateien“ bietet konfipay die Möglichkeit beliebige Dateien abzurufen und zu versenden. Während der Versand ohne weitere Einstellungen in konfipay funktioniert, müssen für den Abruf bestimmte Voraussetzungen getroffen sein.

• Der Abruf der gewünschten Auftragsart muss mit der Bank vereinbart sein

• Der Abruf der gewünschten Auftragsart muss von der Bank verbindlich freigeschaltet sein

• In konfipay muss der Abruf der gewünschten Auftragsart eingestellt sein. Das erfahren Sie hier.

• In der Mandantenverwaltung > Automatisierung sollte geprüft werden, ob die API für diesen Abruf aktiviert und welches Abrufintervall eingestellt ist (ggf. konfipay Admin hinzuziehen)

Diese Funktion bietet sich an, wenn Banken besondere Dateitypen verlangen oder bereitstellen, aber auch für die Anbindung an ERP-Branchensoftware, die ebenfalls individuelle Dateiformate nutzen.

Folgende Auftragsarten nutzen andere Dateiformate:

z.B.: BKA (fiskalisch korrekter PDF-Kontoauszug), AKA (Abruf Akkreditive), GUB (Abruf Avale), GBF (Änderung Avale) usw.

Diese Dateiarten werden dafür genutzt:

PDF, XML, CSV, TXT

Bitte beachten Sie: die Ansicht in der konfipay-Weboberfläche dient primär zu Informationszwecken, da der Dokumentenaustausch in den meisten API Anbindungen automatisiert stattfindet.

Abruf von fiskalisch korrekten PDF Kontoauszügen

Manueller Abruf über die konfipay Weboberfläche

Navigieren Sie im blauen Menü zu “Diverse Dateien > Abgerufene Dateien"

Wählen Sie dann über die Kalender-Icons (Von - Bis) den gewünschten Abrufzeitraum aus.

Sie werden in der Ergebnisliste nun alle abgerufenen diversen Dateien nach Datum sortiert sehen.

Um ausschließlich Kontoauszüge als PDF-Datei zu sehen, klicken Sie in das Suchfeld und geben Sie “PDF” ein. Alternativ können Sie auch die Auftragsart “BKA” eingeben.

Sie erhalten nun ausschließlich Ergebnisse zur Suche nach PDFs oder BKA. Allgemeine oder and Sie adressierte Institutsmeldungen, welche bei der Bank als PDF herunterladbar wären, sind hier nicht gelistet.

Verfahren Sie genauso, wenn Sie andere Auftragsarten oder Dateitypen suchen wollen.

Ansicht “Übertragene Dateien”

In dieser Ansicht werden alle importierten Dateien gelistet, unabhängig davon, welches Dateiformat genutzt wurde.

Einen Dateiimport können Sie über diesen Weg starten:

Navigieren Sie im blauen Menü zu “Import > Dateiauswahl"

Sobald die Datei erfolgreich übertragen wurde, wird sie in “Diverse Dateien > Übertragene Dateien” angezeigt.

Es wird empfohlen, zwischen 23 Uhr und 5 Uhr keine Dateien einzureichen, da die Bankrechenzentren zu diesen Zeiten oftmals Wartungsarbeiten durchführen, was zu einem Verbindungsabbruch oder ungewünschtem Verhalten führen kann.