Zahlungsverkehr

Info

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• Benutzergruppen: Admin, Vollzugriff, Anwender

• Benötigte Berechtigungen: Überweisungen anzeigen/ISO 20022-/AZV-Zahlungen anzeigen

Allgemeine Informationen

Im Bereich Zahlungsverkehr werden alle Zahlungsdateien angezeigt, welche per API an konfipay übertragen, manuell importiert oder manuell erfasst wurden. Für jede Dateiart (SEPA, AZV bzw. Geldkartendateien) existiert eine eigene Unterseite, wobei ISO 20022-Überweisungen auch unter den SEPA-Dateien gelistet werden.

In der Standardansicht werden nur die angenommenen Zahlungen angezeigt. Um die Historie der abgelehnten Zahlungen inkl. Begründung der Ablehnung einsehen zu können, kann die Ansicht in der Filterleiste gewechselt werden.

Um eine Zahlung zunächst zu erfassen und daraufhin an die Bank zu übertragen, sind ab Version 3.6.5 zwei separate Berechtigungen notwendig.

Detailansicht

Sofern ein Benutzer die notwendigen Berechtigungen besitzt, können die Details einer Zahlung aufgerufen werden. Dies kann über die drei Punkte am rechten Bildschirmrand getan werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, einen Zahlungsbeleg als PDF-Dokument zu exportieren oder die übertragene Zahlungsdatei im Original einzusehen.

Übersicht

In den Zahlungsdetails können unter dem Reiter Übersicht der genaue Status und weitere Informationen eingesehen werden. Es stehen Informationen zur Dateiherkunft zur Verfügung, des Weiteren zum Dateityp, Übertragungsart und Auftragsart.

Einzelzahlungen

Der Reiter Einzelzahlungen schlüsselt eine Zahldatei mit mehreren Zahlungen in ihre Einzelteile auf. Jede Einzelzahlung wird dann gesondert ausgewiesen mit Informationen zu den einzelnen Empfängern, Beträgen und Verwendungszwecken.

Falls für einen Benutzer bestimmte zahlartbedingte Einschränkungen über die Berechtigungen getroffen wurden, so kann es sein, dass die Einzelzahlungen nicht angezeigt werden können. Dies trifft zum Beispiel bei SALA-Zahlungen zu, wenn für diese eine Inhaltsbeschränkung eingerichtet wurde.

Verlauf und Unterschriften

Unter dem Reiter Verlauf und Unterschriften können der EBICS-Verlauf sowie der Status der elektronischen Unterschriften und die zugehörigen EBICS-Teilnehmer eingesehen werden.

Der Verlauf der elektronischen Unterschriften gibt Aufschluss darüber, von welchem EBICS-Teilnehmer die zur Freigabe erforderliche elektronische Unterschrift geleistet wurde.

Der EBICS-Verlauf dokumentiert den Weg der Zahlung über EBICS; es können die einzelnen Übertragungsschritte nachvollzogen und die Return-Codes ausgelesen werden.

Protokolle

Der Reiter Protokolle ermöglicht Zugriff auf die technischen EBICS-Protokolldateien, die im Laufe der Zahlungsübertragung erstellt wurden. Diese können zur technischen Analyse bei Bedarf ausgelesen bzw. heruntergeladen werden.

Die Reiter Verlauf und Unterschriften und Protokolle stehen nur zur Verfügung, wenn die Datei über einen eigenen EBICS-Kontakt übertragen wurde. Bei Übertragung über SRZ stehen diese Details nicht zur Verfügung.

Löschen von Zahlungen

Zahlungen können in konfipay nur gelöscht werden, wenn sie gespeichert, aber noch nicht an die Bank übertragen wurden. Sobald eine Zahlung übertragen wurde, muss die Bank direkt kontaktiert werden, um eine Ausführung zu stoppen.

Bei gespeicherten, nicht übertragenen Zahlungen erscheint die Option Löschen unter den weiteren Optionen (drei Punkte am rechten Bildschirmrand).

Navigation

Die Anzeige erfolgt je nach Dateiart unter dem entsprechenden Menüpunkt, daher gibt es verschiedene Links und Navigationspfade je nach Zahlart.