Kontoumsätze anzeigen

Hier finden Sie die Kontoumsätze für alle Bankkonten Ihres Mandanten. Gegebenenfalls müssen Sie zuerst Kontoumsätze abrufen, damit hier aktuelle Daten zu sehen sind.

Ansicht konfigurieren

Um festzulegen, welche Umsatzart auf welche Art angezeigt werden soll, klicken Sie zunächst in der obersten Leiste auf die grauen Kästchen mit den aktuellen Ansichtseinstellungen, und wählen Sie die gewünschte Umsatzart, Art der Ansicht und Dateiquelle aus den Dropdowns.

Umsatzansicht

Wenn Sie die Umsatzansicht nutzen, werden für das gewählte Konto alle Kontoumsätze in der unteren Tabelle einzeln aufgelistet:

Mithilfe des Datums-Selektors unter der Toolbar können Sie die Zeitspanne festlegen, für die Umsätze angezeigt werden sollen.

Über Details in der Toolbar oder mit Doppelklick auf einen Umsatz können Sie die Umsatzdetails einsehen und z.B. eine für Ihre Kollegen sichtbare Freitext-Notiz hinzufügen.

Mit Gesehen bzw. Ungesehen in der Toolbar können Sie einen Umsatz entsprechend markieren, um für Sie und Ihre Kollegen festzuhalten, dass Sie ihn bereits zur Kenntnis genommen haben.

Dateiansicht

In der Dateiansicht werden die Umsätze in der Tabelle so angezeigt, wie sie von der Bank in Dateien zur Verfügung gestellt wurden:

API-Quittierungsstatus von Kontoumsatzdateien

In der Dateiansicht können Sie den API-Quittierungsstatus von Dateien verändern. Die Toolbar-Funktionen als 'Neu' markieren bzw. als 'Abgerufen' markieren berühren den allgemeinen, mandantenweiten Quittierungsstatus. Dann wird die Datei für alle API-Schlüssel, die die Quittierung je API-Schlüssel nicht nutzen, entsprechend markiert. Für die entsprechenden API-Schlüssel werden Umsätze, die als Neu markiert sind, beim API-Abruf geliefert. Umsätze, die bereits manuell als Abgerufen markiert worden sind, werden beim Abruf über die API nicht mitgeliefert.

Über die Toolbar-Funktion Schlüsselquittierungen können Sie den Quittierungsstatus einer Datei für jeden API-Schlüssel, der die Quittierung je API-Schlüssel nutzt, individuell einsehen und verändern. Wählen Sie dazu in der unteren Liste die Datei aus, für die der Quittierungsstatus geändert werden soll, und klicken Sie in der Toolbar auf Schlüsselquittierungen. Wählen Sie dann den Schlüssel, für den Sie den individuellen Quittierungsstatus verändern wollen, und klicken Sie entsprechend auf als 'Neu' markieren bzw. als 'Abgerufen' markieren.

Umsatzdatei herunterladen und Buchungen ansehen

Über die Toolbar können Sie sich die Originaldatei mit Datei anzeigen lassen und bei Bedarf Herunterladen.

Um die einzelnen Buchungen innerhalb einer Datei zu sehen, klicken Sie in der Toolbar auf Buchungen. Dann können Sie über Details in der Toolbar oder mit Doppelklick auf einen Umsatz die Umsatzdetails einsehen und z.B. eine für Ihre Kollegen sichtbare Freitext-Notiz hinzufügen. Mit Gesehen bzw. Ungesehen in der Toolbar können Sie einen Umsatz entsprechend markieren, um für Sie und Ihre Kollegen festzuhalten, dass Sie ihn bereits zur Kenntnis genommen haben: