Die Zahlungsübersicht bietet einen Überblick über Zahlungen und Lastschriften, die in der Vergangenheit an eine Bank übertragen worden sind. Hier können Sie den Status von alten Zahlungen sehen oder alte Zahlungsdateien herunterladen.
Nach Zahlungsstatus filtern
Sie können die vergangenen Zahlungen und Lastschriften nach ihrem Status filtern. Damit können z.B. nur erfolgreich übertragene Zahlungen oder nur fehlerhafte Zahlungen angezeigt werden.
Klicken Sie dazu links oben auf Filter nach Status und wählen dann den Status, nach dem gefiltert werden soll. In der oberen Leiste können Sie bei Bedarf den Filter zurücksetzen und schnell auf die positiven, negativen und unklaren Status zugreifen. Sie können unten auch einzelne Status auswählen.
Falls in der Liste der Zahlungen Zahlungen fehlen, denken Sie daran, die Filter zurückzusetzen. Wenn Filter aktiv sind, kann es sein, dass Zahlungen ausgeblendet werden.
Zahlungsdetails
Um Details zu einer alten Zahlung zu sehen, markieren Sie die Zahlung in der Liste. Klicken Sie dann oben in der Toolbar auf Details, um den Zahlungsverlauf im Detail zu sehen. Dort können Sie den Übertragungsverlauf und weitere Informationen zur Übertragung (z.B. den verwendeten EBICS-Kontakt) einsehen. Sie können die Zahlungsdatei außerdem herunterladen oder als PDF für Ihre Unterlagen exportieren.
Unter Empfängerprüfung können Sie außerdem mittels des
Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die verschiedenen möglichen Zahlungsstatus in konfipay:
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Status |
Beschreibung |
|---|---|
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Gespeichert |
Der Auftrag wurde in konfipay erfasst und gespeichert, aber noch nicht an die Bank übertragen. |
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Übertragung erfolgreich |
Der Auftrag wurde erfolgreich an die Bank übertragen. Es liegt noch keine Rückmeldung zum Status der Datei vor. |
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VEU-Weiterleitung |
Der Auftrag wird im VEU-Verfahren gespeichert und wartet auf die erforderlichen elektronischen Unterschriften. |
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Angenommen |
Die Bank hat den Auftrag angenommen. Zur Ausführung sind ggf. weitere elektronische Unterschriften erforderlich. |
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Ausführung bestätigt |
Die Ausführung des Auftrags wurde von der Bank bestätigt oder ist bereits in den Kontoumsätzen bzw. Vormerkposten abgebildet (woraus geschlossen werden kann, dass die Bank den Auftrag ausgeführt hat bzw. zeitnah ausführen wird). |
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Teilweise angenommen |
Die Bank konnte den Auftrag über EBICS verarbeiten, aber nur ein Teil des Auftrags wurde akzeptiert. |
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❔ Unklarer Übertragungsstatus |
Aus technischen Gründen ist unklar, ob der Auftrag erfolgreich übermittelt wurde. konfipay versucht weiterhin, den Status der Bestellung zu ermitteln. Prüfen Sie den Zahlungsstatus regelmäßig auf Aktualisierungen. |
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❌ VEU-Storno |
Der Auftrag wurde durch einen autorisierten Teilnehmer innerhalb des VEU-Verfahrens storniert. |
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❌ Übertragung fehlgeschlagen |
Der Auftrag konnte nicht übertragen werden oder wurde von der Bank abgelehnt. |
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❌ Von Bank abgelehnt |
Die Bank konnte den Auftrag nicht über EBICS verarbeiten, daher wird der Auftrag nicht ausgeführt. |
Zahlung löschen
Sie können eine Zahlung aus der Zahlungsübersicht löschen, indem Sie diese in der Liste auswählen und oben in der Toolbar auf Löschen klicken. Sie können auch mehrere Zahlungen gleichzeitig löschen, indem Sie diese mit dem Häkchen links in der Tabelle auswählen.
Eine Löschung der Zahlung aus der Zahlungsübersicht stoppt nicht die bankseitige Ausführung der Zahlung, sofern diese an die Bank übertragen wurde. Um eine bankseitige Ausführung zu stoppen, kontaktieren Sie Ihre Bank.
Vergangene Empfängerprüfung einsehen
Für eine Zahlung, die mit aktivierter Empfängerprüfung (VOP) übertragen wurde, können Sie die Ergebnisse der vergangenen Empfängerprüfung einsehen, indem Sie die Zahlungsdetails dieser Zahlung öffnen und dann den Reiter Empfängerprüfung auswählen.
In der oberen Hälfte des Fensters sehen Sie die Namen der Nutzer aus Ihrem Mandanten, die die Ergebnisse der Empfängerprüfung zur Kenntnis genommen haben.
In der unteren Hälfte des Fensters sehen Sie entsprechend die Ergebnisse der Empfängerprüfung - in der linken Spalte wird die IBAN angezeigt. In der zweiten Spalte ist der ursprünglich übermittelte Name zu sehen und in der dritten Spalte der mit dem Konto assoziierte, durch die Bank zurückgemeldete Name. In der rechten Spalte steht der Grad der Übereinstimmung.
Zahlungsaufträge wiederherstellen
Sie können eine vergangene Zahlung als Ganzes wiederherstellen und erneut übertragen, indem Sie in der Liste der Zahlungen eine Zahlung auswählen und oben in der Toolbar auf Zahlungsaufträge wiederherstellen klicken. Die gesamte Zahlung wird dann in die Liste der offenen Zahlungen kopiert und kann erneut übertragen werden.
Um nur einzelne Zahlungsaufträge aus einer Zahlung wiederherzustellen, wählen Sie die Zahlung aus und klicken dann oben in der Toolbar auf Details. Wählen Sie den Reiter Zahlungsaufträge. Dann sehen Sie eine Liste aller Zahlungsaufträge, die mit der Datei übertragen wurden. Um nur einen einzelnen Auftrag aus der Zahlungsdatei wiederherzustellen, markieren Sie den entsprechenden Auftrag in der Liste und klicken Sie dann auf Zahlungsauftrag wiederherstellen.
Übertragen
Wenn die Übertragung einer Zahlung fehlgeschlagen ist, können Sie die Übertragung der Zahlung erneut versuchen, indem Sie die Zahlung in der Liste auswählen und in der Toolbar auf Übertragen klicken, oder eine Zahlung in der Detailansicht öffnen und dann auf Übertragen klicken.
Diese Option steht nur unter folgenden Umständen zur Verfügung:
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Die Zahlung hat vom Bankrechenzentrum noch keine vierstellige Auftragsnummer erhalten
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Für Zahlungen, bei denen der Übertragungsversuch abgeschlossen ist und fehlgeschlagen ist. Dies ist z.B. dann hilfreich, wenn der Bankserver Probleme haben sollte, aktuell eine Zahlung anzunehmen. Dann kann dieselbe Datei zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Knopfdruck erneut übertragen werden. Einzig das Ausführungsdatum wird bei Bedarf automatisch auf das nächstmögliche Datum angepasst, falls es veraltet sein sollte.
Abgelehnte Zahlungen (API)
Details zu Zahlungen, die über die API eingereicht und von konfipay abgelehnt werden, finden Sie in der Toolbar unter Abgelehnte Zahlungen (API). Dort finden Sie Details zum Ablehnungsgrund und Sie können die abgelehnte Datei bei Bedarf herunterladen.
Teilen von Zahlungen
Innerhalb Ihres Mandanten oder Ihrer Organisation können Sie Zahlungen jetzt unkompliziert teilen. Wählen Sie dazu die Zahlungen in der Liste aus, auf die Sie z.B. einen Kollegen aufmerksam machen möchten. Klicken Sie dann oben in der Toolbar auf Teilen. Dann erhalten Sie einen Link, den Sie einfach in die Zwischenablage kopieren und mit Ihrem Kollegen teilen können. Der Kollege wird dann bei Aufruf des Links zur Zahlungsliste weitergeleitet und sieht dieselben Zahlungen, die Sie zuvor markiert hatten.
