EBICS-Auftragsarten
Für die Übertragung von Dateien über EBICS stehen viele verschiedene Auftragsarten zur Verfügung. Um diese Auftragsarten für einen EBICS-Kontakt in konfipay zu verwalten, klicken Sie links in der Navigationsleiste auf Stammdaten und dann EBICS. Wählen Sie den EBICS-Kontakt in der Liste aus und klicken Sie oben in der Toolbar auf Auftragsarten.
Ihre Bank stellt bei der Einrichtung eines EBICS-Kontakts automatisch eine Liste mit den verfügbaren Auftragsarten zur Verfügung (über die sogenannte HTD-Datei), daraus liest konfipay automatisch die verfügbaren Auftragsarten für Übertragung und Abruf aus:
Wenn Sie oben auf Aktualisieren klicken, wird die HTD-Datei erneut von der Bank abgerufen und ausgelesen, und die Auftragsarten werden auf den Stand der HTD-Datei gebracht. Mit Herunterladen können Sie die HTD-Datei auch auf Ihrem Computer speichern.
Übertragung
Hier können Sie die Zuordnung von EBICS-Auftragsarten zu Zahlungsarten steuern. Die verschiedenen Zahlungsarten sind fest von konfipay definiert, und jeder ist eine EBICS-Auftragsart zugeordnet, mit der die entsprechende Zahlung ausgeführt wird. Als Beispiel: Wenn der Zahlungsart SEPA-Überweisung die EBICS-Auftragsart CCT zugewiesen ist, dann werden alle SEPA-Überweisungen im CCT-Format übertragen.
Sie können einer Zahlungsart eine andere EBICS-Auftragsart zuordnen, indem Sie die Zahlungsart markieren und dann in der Leiste darüber auf Auftragsart festlegen klicken. Dann können Sie aus den verfügbaren Auftragsarten auswählen.
Unter Unterschrifts-Kompetenzen finden Sie für jede Auftragsart die Information, welche EBICS-Unterschriftsklasse Ihre Bank diesem EBICS-Kontakt für diese Auftragsart und für welche Bankkonten einräumt.
Abruf
Hier können Sie die Zuordnung von EBICS-Auftragsarten zu Datei-Abrufen steuern. Die verfügbaren abrufbaren Daten, also z.B. Kontoumsätze und Vormerkposten, sind fest von konfipay definiert. Wenn Sie ein Abruf-Format markieren und auf Auftragsarten festlegen klicken, können Sie dem Abruf-Format eine oder mehrere Auftragsarten zuordnen.
Hier sind explizit mehrere Auftragsarten zugelassen. Beispielsweise werden Vormerkposten oft über verschiedene EBICS-Auftragsarten (C52 und VMK) zur Verfügung gestellt, und durch die Zuordnung dieser beiden EBICS-Auftragsarten wird sichergestellt, dass beim Abruf von Vormerkposten auch alle verfügbaren Daten abgerufen werden.
Mit Aktivieren bzw. Deaktivieren können Sie ein Abruf-Format bei Bedarf deaktivieren, dann werden dementsprechend z.B. keine Kontoumsätze mehr abgerufen.
Indem Sie in der Toolbar auf Historischer Abruf klicken, können Sie Einstellungen zum historischen Abruf von Umsatzdateien ändern. Sie können den historischen Abruf hier deaktivieren oder die negative Quittierung bei historischen Abrufen aktivieren.
Oft werden abrufbare Daten nur einmal zum Abruf bereitgestellt. Wenn sie einmal abgerufen werden, können Sie nicht ohne Weiteres erneut abgerufen werden. Dafür gibt es den historischen Abruf - mit ihm können diese Daten auch mehrfach abgerufen werden. In der Regel werden Daten, die von einem früheren Abruf bereits in konfipay vorhanden sind, dann über eine Dublettenprüfung aussortiert. Sie können alternativ die Quittierung je API-Schlüssel nutzen, um die Datenbestände über verschiedenen API-Schnittstellen unabhängig voneinander aktuell zu halten.
Es kann in Ausnahmefällen vorkommen, dass ein historischer Abruf den produktiven Datenbestand auf Bankseite beeinflusst - dann können Sie die negative Quittierung für historische Abrufe aktivieren.
Abruf (Diverse)
Hier können Sie Auftragsarten für den Abruf diverser Dateien festlegen. Diese diversen Dateien sind keine Zahlungs- oder Umsatzdateien, sondern zum Beispiel PDF- oder Textdateien, die Banken wegen spezieller Absprachen über EBICS zur Verfügung stellen.
Um den Abruf diverser Dateitypen zu konfigurieren, klicken Sie in der Toolbar auf Hinzufügen. Dann können Sie aus der Dropdown-Liste der existierenden EBICS-Auftragsarten für diverse Dateien wählen und der Auftragsart das entsprechende Dateiformat zuordnen (z.B. PDF, TXT oder CSV).
Falls Sie hier eine EBICS-Auftragsart vermissen, müssen Sie diese ggf. zunächst als verfügbare Auftragsart konfigurieren - siehe dazu der nachfolgende Abschnitt.
Um eine Konfiguration für diverse Dateien zu löschen, markieren Sie diese und wählen in der Toolbar entsprechend Löschen aus.
Verfügbare
Hier sind alle EBICS-Auftragsarten gesammelt, die für einen EBICS-Kontakt zur Verfügung stehen. Ihre Bank stellt konfipay automatisch eine Liste der verfügbaren Auftragsarten zur Verfügung (sog. HTD-Datei).
Falls Sie manuell weitere verfügbare Auftragsarten hinzufügen möchten (um diese später für Abruf oder Übertragung einzurichten), klicken Sie in der Toolbar auf Hinzufügen.
Geben Sie zuerst das 3-stellige Kürzel der Auftragsart an und vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung. Optional können Sie beim Feld “IBAN” festlegen, für welches Bankkonto diese Auftragsart übertragen werden darf (vgl. Unterschrifts-Kompetenzen bei Übertragung). Geben Sie noch an, ob die Auftragsart für Übertragung/Upload oder für Abruf/Download eingerichtet werden soll. Zuletzt geben Sie die EBICS-Unterschriftsklasse an, die für diese Auftragsart bei der Bank hinterlegt ist.
