Bankkonto über SRZ einrichten

Um ein Bankkonto in konfipay über SRZ mit der Bank zu verbinden, legen Sie das Bankkonto zunächst an. Klicken Sie links in der Navigationsleiste auf Stammdaten und dann Bankkonten. Dann klicken Sie oben in der Toolbar auf Hinzufügen und geben die entsprechenden Daten des Bankkontos ein.

Automatische Steuerung des Bankzugangs

In der Regel erkennt konfipay automatisch, ob das neu angelegte Konto über einen eigenen EBICS-Kontakt Ihres Mandanten angesteuert werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, wählt konfipay automatisch SRZ als Bankzugang aus. (Zur Funktionsweise der Bankkommunikation über SRZ können Sie hier mehr Informationen finden.)

Wenn konfipay für das Bankkonto automatisch SRZ als Bankzugang festgelegt hat, können Sie den nächsten Schritt überspringen und bei der SRZ-Teilnahmevereinbarung weitermachen.

Bankzugang über SRZ manuell konfigurieren

Falls konfipay das angelegte Bankkonto einem EBICS-Kontakt zugeordnet hat, Sie das Konto aber explizit über SRZ ansteuern möchten, können Sie den Bankzugang manuell festlegen. Markieren Sie dazu das Konto in der Liste der Bankkonten und klicken Sie oben in der Toolbar auf Bankzugänge.

Legen Sie die Steuerung als Manuell fest und wählen Sie beim SRZ-Kontakt die entsprechende Bank aus der Dropdown-Liste aus. Setzen Sie den SRZ-Kontakt außerdem als Bevorzugt fest. Dann wird die Bankenkommunikation für das Konto bevorzugt über den entsprechenden SRZ-Kontakt abgewickelt.

SRZ-Teilnahmevereinbarung

Damit konfipay die hauseigene SRZ-Verbindung zur Bank für dieses Konto nutzen darf, bedarf es einer ausdrücklichen Freigabe durch den Kontoinhaber, also durch Sie bzw. Ihre Firma.

Für diese Freigabe gibt es ein Formular, die sog. SRZ-Teilnahmevereinbarung. Dieses Formular können Sie unkompliziert in konfipay herunterladen, indem Sie das Bankkonto in der Liste auswählen, für das Sie die Freigabe erteilen möchten, und oben in der Toolbar auf Teilnahmevereinbarung klicken. Dann öffnet sich die Teilnahmevereinbarung als PDF.

Laden Sie das Formular herunter und füllen es entsprechend aus. Schicken Sie das Formular dann unterschrieben an Ihre Bank (nicht an windata!), damit Ihre Bank den SRZ-Zugang für konfipay freischalten kann. Bitte beachten Sie: Erst, wenn Ihre Bank das Dokument erhalten hat und die Freigabe bearbeitet hat, kann das Bankkonto in konfipay über SRZ genutzt werden.

Über die Bearbeitungsdauer der SRZ-Teilnahmevereinbarung kann windata keine Aussagen treffen, da dies von Bank zu Bank unterschiedlich ist. Bei Anfragen ist das Kreditinstitut direkt zu kontaktieren.