Automatische Unterschrift in konfipaySign
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Modul konfipaySign in Ihrem Mandanten aktiviert ist.
Die Freigabe von VEU-Aufträgen kann innerhalb von konfipaySign automatisiert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der EBICS-Kontakt, der für die automatische Unterschrift genutzt werden soll, auch für die Automatisierung eingerichtet ist.
Automatisierungs-Regeln verwalten
Öffnen Sie die Einstellungen für die automatischen Unterschriften, indem Sie unter EBICS einen EBICS-Kontakt bearbeiten und in der Menüleiste auf Automatische Unterschift klicken. Dann können Sie für den ausgewählten EBICS-Kontakt eine Regel für automatische Unterschriften einrichten.
Nachdem Sie auf Automatische Unterschrift geklickt haben, sehen Sie eine Auflistung aller aktiven Freigabe-Regeln für diesen Kontakt. Beim ersten Aufruf ist diese Liste leer, da noch keine Regeln eingerichtet sind. Klicken Sie oben auf Hinzufügen, um für diesen EBICS-Kontakt eine neue Regel zu erstellen.
Bei der Erstellung einer Regel können Sie angeben, für welche Kriterien diese Regel greifen soll. Zur Auswahl stehen:
Zahlungsart (Überweisung oder Lastschriften)
Maximalbetrag, bis zu dem die automatische Freigabe erfolgen soll
Währung, für die die Regel gelten soll (diese Angabe ist optional - wenn keine Währung angegeben wird, werden werden alle Zahlungen unterhalb der Betragsgrenze unterschrieben, unabhängig von der jeweiligen Währung.)
Wenn Sie über die automatischen Freigaben informiert werden möchten, können Sie das am unteren Rand des Fensters mit dem Häkchen bestätigen. Speichern Sie die Regel mit einem Klick auf Speichern.
In dem abgebildeten Beispiel würden alle offenen VEU-Aufträge für Überweisungen bis maximal 100 EUR automatisch freigegeben. Der automatische Abruf der offenen VEU-Aufträge erfolgt standardmäßig alle 8 Stunden. Die automatisierte Freigabe der offenen VEU-Aufträge erfolgt standardmäßig im stündlichen Rhythmus. Im Bereich Automatisierung (Verwaltung der programmweiten Jobs) können diese Rhythmen angepasst werden.
Im Bereich Push Services innerhalb der Administration Ihres Mandanten können Sie die Benachrichtigungseinstellungen für Ereignisse rund um die VEU personalisieren.
Anwendungsbeispiel für die automatisierte Freigabe
Um die Funktionsweise der automatisierten Freigabe zu verdeutlichen, betrachten wir eine Beispiel-Zahlung - eine Überweisung an die fiktiven Hamburger Eisenwerke über 87,33 EUR.
Nachdem diese Zahlung über EBICS an die Bank übertragen wurde, läuft sie dort in die VEU (sofern die VEU bankseitig konfiguriert ist und die Übertragung mit einem entsprechenden Kontakt erfolgt). Das heißt, dass die Zahlung erst mittels VEU, z.B. über konfipaySign, freigegeben werden muss, bevor sie ausgeführt wird.
konfipay führt regelmäßig einen automatischen Abruf aller offenen VEU-Aufträge durch. Dabei wird dieser offene VEU-Auftrag abgerufen und in konfipaySign angezeigt. Für alle offenen VEU-Aufträge wird regelmäßig automatisch geprüft, ob der Auftrag unter eine Automatisierungsregel fällt - wenn ja, wird der Auftrag automatisch freigegeben. Im Beispiel sieht die eingerichtete Regel wie folgt aus:
In diesem Fall handelt es sich bei dem VEU-Auftrag um eine Überweisung unter 100 EUR, sodass die Freigabe automatisch durch den abrufenden EBICS-Kontakt erteilt wird. Nach der Freigabe erhalten Sie eine Benachrichtigung über das Ereignis, sofern der Haken bei Automatisch informieren gesetzt ist.
Die Rhythmen der automatischen Aktionen, also des automatischen Abrufs offener VEU-Aufträge und der automatisierten Freigabe offener VEU-Aufträge, können im Bereich Automatisierung (Verwaltung der programmweiten Jobs) angepasst werden.