Kontoauszüge als PDF abrufen

Um in konfipay Kontoauszüge als PDF abzurufen, müssen diese zum einen von Ihrer Bank im entsprechenden Format bereitgestellt werden und zum anderen in konfipay als Abruf-Format eingerichtet sein. Außerdem muss der genutzte EBICS-Kontakt für die Automatisierung konfiguriert sein. Dann werden PDF-Kontoauszüge regelmäßig automatisch abgerufen, sofern Ihre Bank diese über EBICS zur Verfügung stellt.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Kontoauszüge als PDF abzurufen. Mit Version 4.13.0 können Sie den Abruf so konfigurieren, dass PDF-Kontoauszüge direkt in den Kontoumsätzen angezeigt werden können. Alternativ können Sie nach wie vor PDF-Kontoauszüge als diverse Dateien abrufen, die dann unter Diverse Dateien angezeigt werden.

Der einzige Unterschied zwischen den beiden Verfahren besteht darin, an welcher Stelle in konfipay die PDF-Kontoauszüge angezeigt werden.

Abruf von PDF-Kontoauszügen konfigurieren

Prüfen Sie zunächst in Rücksprache mit Ihrer Bank, ob - je nach EBICS-Version - die Auftragsart “BKA” (für EBICS 2.5) bzw. der Geschäftsvorfall “EOP DE pdf ZIP” (für EBICS 3.0) bereitgestellt wird. Wenn das der Fall ist, konfigurieren Sie den Abruf wie folgt:

Navigieren Sie zunächst zu Stammdaten > EBICS und wählen Sie den fraglichen EBICS-Kontakt in der Liste der EBICS-Kontakte aus. Klicken Sie dann oben in der Toolbar auf Geschäftsvorfälle.

Je nachdem, ob Sie die PDF-Kontoauszüge direkt in den Kontoumsätzen sehen möchten oder ob Sie die PDF-Kontoauszüge in den Diversen Dateien sehen möchten, unterscheiden sich die nächsten Schritte minimal:

Wenn Sie die PDF-Kontoauszüge direkt in den Kontoumsätzen sehen möchten:	Wenn Sie die PDF-Kontoauszüge in den Diversen Dateien sehen möchten:
Öffnen Sie den Reiter `Abruf` und klicken Sie dort auf `Elektronische Kontoauszüge`. Klicken Sie dann auf `Bearbeiten`. Wählen Sie links in der Liste den Geschäftsvorfall mit der Beschreibung “Tagesauszüge” oder “Kontoauszüge” aus (“BKA” für EBICS 2.5 bzw. “EOP DE pdf ZIP” für EBICS 3.0). Klicken Sie auf den einfachen Pfeil, der nach rechts zeigt, um den Geschäftsvorfall auszuwählen.	Öffnen Sie den Reiter `Abruf (Diverse)` und klicken Sie dort auf `Hinzufügen`. Wählen Sie im Feld `Geschäftsvorfall` dann den Eintrag “BTD EOP DE pdf ZIP” (für EBICS 3.0) bzw “BKA” (für EBICS 2.5) aus. Sie können den Geschäftsvorfall in dem Feld auch suchen, indem Sie z.B. “pdf” in das Feld eintippen. Im Feld `Format` wählen Sie dann das Dateiformat aus, in dem die Dateien bereitgestellt werden - in diesem Fall also `PDF`.

Wenn Sie die PDF-Kontoauszüge direkt in den Kontoumsätzen sehen möchten:

Wenn Sie die PDF-Kontoauszüge in den Diversen Dateien sehen möchten:

Öffnen Sie den Reiter Abruf und klicken Sie dort auf Elektronische Kontoauszüge. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.

Wählen Sie links in der Liste den Geschäftsvorfall mit der Beschreibung “Tagesauszüge” oder “Kontoauszüge” aus (“BKA” für EBICS 2.5 bzw. “EOP DE pdf ZIP” für EBICS 3.0).

Klicken Sie auf den einfachen Pfeil, der nach rechts zeigt, um den Geschäftsvorfall auszuwählen.

Öffnen Sie den Reiter Abruf (Diverse) und klicken Sie dort auf Hinzufügen.

Wählen Sie im Feld Geschäftsvorfall dann den Eintrag “BTD EOP DE pdf ZIP” (für EBICS 3.0) bzw “BKA” (für EBICS 2.5) aus. Sie können den Geschäftsvorfall in dem Feld auch suchen, indem Sie z.B. “pdf” in das Feld eintippen.

Im Feld Format wählen Sie dann das Dateiformat aus, in dem die Dateien bereitgestellt werden - in diesem Fall also PDF.

Klicken Sie zuletzt rechts unten auf Speichern, um die Eingaben zu bestätigen.