Kontoauszüge als PDF abrufen

Um in konfipay Kontoauszüge als PDF abzurufen, müssen diese zum einen von Ihrer Bank im entsprechenden Format bereitgestellt werden und zum anderen in konfipay als Abruf-Format eingerichtet sein. Außerdem muss der genutzte EBICS-Kontakt für die Automatisierung konfiguriert sein. Dann werden PDF-Kontoauszüge regelmäßig automatisch abgerufen, sofern Ihre Bank diese über EBICS zur Verfügung stellt.

Abgerufene diverse Dateien anzeigen

Prüfen Sie zunächst, ob Sie bereits PDF-Kontoauszüge von Ihrer Bank erhalten und abrufen. Klicken Sie dazu links in der Navigationsleiste zuerst auf Diverse Dateien und dann auf Abgerufene diverse Dateien.

Um ausschließlich PDF-Kontoauszüge zu sehen, klicken Sie in das Suchfeld und geben Sie “PDF” ein. Über das Datumsfeld können Sie einen Zeitraum eingrenzen, für den Sie PDF-Kontoauszüge sehen möchten.

Wählen Sie dann den Kontoauszug mit dem entsprechenden Datum in der Liste aus und klicken Sie oben in der Toolbar auf Datei, um den PDF-Kontoauszug anzuzeigen. Klicken Sie oben in der Toolbar auf Herunterladen, um die PDF-Datei direkt auf Ihrem Computer zu speichern.

Abruf von PDF-Kontoauszügen konfigurieren

Wenn Sie bei den oben beschriebenen Schritten keine PDF-Kontoauszüge angezeigt bekommen, kann das entweder daran liegen, dass Ihre Bank dieses Format nicht bereitstellt oder dieses Format nicht in konfipay zum Abruf konfiguriert ist.

Prüfen Sie zunächst in Rücksprache mit Ihrer Bank, ob - je nach EBICS-Version - die Auftragsart “BKA” (für EBICS 2.5) bzw. der Geschäftsvorfall “EOP DE pdf ZIP” (für EBICS 3.0) bereitgestellt wird. Wenn das der Fall ist, konfigurieren Sie den Abruf wie folgt:

Navigieren Sie zunächst zu Stammdaten > EBICS und wählen Sie den fraglichen EBICS-Kontakt in der Liste der EBICS-Kontakte aus. Klicken Sie dann oben in der Toolbar auf Geschäftsvorfälle.

Öffnen Sie den Reiter Abruf (Diverse) und klicken Sie dort auf Hinzufügen. Wählen Sie im Feld Geschäftsvorfall dann den Eintrag “BTD EOP DE pdf ZIP” (für EBICS 3.0) bzw “BKA” (für EBICS 2.5) aus. Sie können den Geschäftsvorfall in dem Feld auch suchen, indem Sie z.B. “pdf” in das Feld eintippen.

Im Feld Format wählen Sie dann das Dateiformat aus, in dem die Dateien bereitgestellt werden - in diesem Fall also PDF. Klicken Sie zuletzt rechts unten auf Speichern, um die Eingaben zu bestätigen.