SFTP-Upload konfigurieren | wiki.konfipay.de

Dieser Artikel wird zeitnah um Abbildungen ergänzt.

Im Register Übertragen einer SFTP-Verbindung wird festgelegt, welche Umsatzdateien konfipay auf dem SFTP-Server bereitstellt und in welchem Verzeichnis sie abgelegt werden. Damit lassen sich die in konfipay vorliegenden Kontoauszüge automatisiert an ein nachgelagertes System übergeben, etwa an eine Finanzbuchhaltung oder ein Treasury-System. Die Einstellungen werden erst wirksam, wenn das Kontrollkästchen Aktiviert gesetzt ist.

Über diese Funktion werden ausschließlich Umsatzdateien ausgeliefert. Zahlungsdateien werden nicht über SFTP eingereicht; dafür stehen EBICS, das SRZ-Verfahren und FinTS/XS2A zur Verfügung.

Einstellungen

Feld	Bedeutung
Remote-Upload-Pfad	Verzeichnis auf dem SFTP-Server, in dem die Dateien abgelegt werden. Das Benutzerkonto der Verbindung benötigt dort Schreibrecht.
Dateiformate	Bestimmt, welche Umsatzformate übertragen werden: camt.052, camt.053, camt.054, MT940 und MT942. Es lassen sich mehrere Formate gleichzeitig auswählen.

Welche Dateien übertragen werden

Übertragen werden die Umsatzdateien der Bankkonten, die der Verbindung im Register Allgemein zugeordnet sind, soweit sie einem der ausgewählten Dateiformate entsprechen. Daraus ergeben sich zwei Voraussetzungen:

Ist der Verbindung kein Bankkonto zugeordnet, wird nichts übertragen.
Ist kein Dateiformat ausgewählt, wird ebenfalls nichts übertragen.

Jede Datei wird nur einmal übertragen. Dateien, die bei einem vorherigen Lauf fehlgeschlagen sind, werden beim nächsten planmäßigen Lauf erneut berücksichtigt.

Übertragung ausführen

Planmäßig – konfipay überträgt in einem festen Intervall, standardmäßig alle acht Stunden. Das Intervall wird in der Administration unter Automatisierung über die Regel SFTP Dateien hochladen angepasst.
Manuell – über Upload starten im Register Übertragen einer bereits gespeicherten Verbindung. Dafür ist die Berechtigung Upload ausführen erforderlich.

Die Übertragung läuft im Hintergrund. Das Ergebnis wird als Meldung angezeigt – etwa Keine Dateien zum Hochladen vorhanden oder die Anzahl der erfolgreich übertragenen Dateien – und im Kommunikationslog festgehalten.

Nachvollziehbarkeit

Ein SFTP-Server bestätigt nicht, ob eine abgelegte Datei im Zielsystem weiterverarbeitet wurde; protokolliert wird ausschließlich die Übertragung selbst. Ob eine Datei bereitgestellt wurde, lässt sich daher über das Kommunikationslog der Verbindung nachvollziehen, die Weiterverarbeitung dagegen nur im Zielsystem.