Zahlungsfreigabe

Abruf der offenen VEU-Aufträge

Um Zahlungen freigeben zu können, müssen Sie zunächst die offenen VEU-Aufträge vom Bankserver abrufen. Der Abruf erfolgt für jeden EBICS-Kontakt einzeln.

Klicken Sie in der Startansicht auf das Laden-Symbol neben dem EBICS-Kontakt. Nach Eingabe des EBICS-Passworts wird der Abruf der offenen VEU-Aufträge ausgeführt.

Beim Abruf liefert die Bank alle Zahlungen, welche zur Freigabe zur Verfügung stehen. Wenn keine VEU-Aufträge bei der Bank offen sind, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Zahlungen freigeben oder stornieren

Wenn es offene VEU-Aufträge gibt, können Sie die nun freigeben oder stornieren. Für jede Zahlungsdatei haben Sie die Möglichkeit, diese über das Häkchen freizugeben, über das Kreuz zu stornieren oder sich über die Sprechblase die Zahlungsdetails anzeigen zu lassen. Sie können auch alle vorliegenden Zahlungen markieren und gesammelt freigeben oder stornieren. Zur Freigabe oder Stornierung einer Zahlung werden Sie aufgefordert, Ihr EBICS-Passwort einzugeben.

Wenn die Zahlung bereits einmal von jemandem aus Ihrem Unternehmen unterzeichnet wurde, so ist das über die Spalte Unterschriften bzw. die Unterschriftsdetails ersichtlich. Freigaben oder Stornierungen werden protokolliert und sind in der VEU-Historie einsehbar. Bei einer Stornierung wird die Datei vom Bankserver gelöscht.

Automatisierung

Sie können den Abruf der offenen VEU-Aufträge und die Zahlungsfreigabe nach gewissen Kriterien automatisieren. Wie das genau funktioniert, steht im Artikel zur Automatisierung im VEU-Portal.