Kontoumsätze anzeigen
Hier finden Sie die Kontoumsätze für alle Bankkonten Ihres Mandanten. Ggf. müssen Sie zuerst Kontoumsätze abrufen, damit hier aktuelle Daten zu sehen sind.
Ansicht konfigurieren
Um festzulegen, welche Umsatzart auf welche Art angezeigt werden soll, klicken Sie zunächst in der obersten Leiste auf die grauen Kästchen mit den aktuellen Ansichtseinstellungen:
Wählen Sie dann aus, welche Art von Kontoumsätzen Sie sehen möchten, wie diese dargestellt werden sollen und aus welchen Quellen - klicken Sie dazu einfach auf das entsprechende Kästchen:
Umsatzansicht
Wenn Sie die Umsatzansicht nutzen, werden für das gewählte Konto alle Kontoumsätze in der unteren Tabelle einzeln aufgelistet:
Mithilfe des Datums-Selektors unter der Toolbar können Sie die Zeitspanne festlegen, für die Umsätze angezeigt werden sollen.
Über Details in der Toolbar oder mit Doppelklick auf einen Umsatz können Sie die Umsatzdetails einsehen und z.B. eine für Ihre Kollegen sichtbare Freitext-Notiz hinzufügen.
Mit Gesehen bzw. Ungesehen in der Toolbar können Sie einen Umsatz entsprechend markieren, um für Sie und Ihre Kollegen festzuhalten, dass Sie ihn bereits zur Kenntnis genommen haben.
Dateiansicht
In der Dateiansicht werden die Umsätze in der Tabelle so angezeigt, wie sie von der Bank in Dateien zur Verfügung gestellt wurden:
Sie können eine Umsatzdatei über die Toolbar als 'Neu' markieren bzw. als 'Abgerufen' markieren. Umsätze, die als Neu markiert sind, werden beim Umsatzabruf über die API an Ihr ERP-System mitgeliefert. Umsätze, die bereits manuell als Abgerufen markiert worden sind, werden nicht an das ERP-System geliefert.
Über die Toolbar können Sie sich die Originaldatei mit Datei anzeigen lassen und bei Bedarf Herunterladen.
Um die einzelnen Buchungen innerhalb einer Datei zu sehen, klicken Sie in der Toolbar auf Buchungen. Dann können Sie über Details in der Toolbar oder mit Doppelklick auf einen Umsatz die Umsatzdetails einsehen und z.B. eine für Ihre Kollegen sichtbare Freitext-Notiz hinzufügen. Mit Gesehen bzw. Ungesehen in der Toolbar können Sie einen Umsatz entsprechend markieren, um für Sie und Ihre Kollegen festzuhalten, dass Sie ihn bereits zur Kenntnis genommen haben:
