Kontoumsätze anzeigen

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Benötigte Berechtigungen: Umsätze anzeigen/Umsatzdetails anzeigen/Umsatzdateien anzeigen

Allgemeine Informationen

Nach erfolgtem Abruf erscheinen hier die gebuchten Umsätze für alle Konten des Mandanten. Vormerkposten und Sammelbuchungen werden in separaten Menüpunkten ausgewiesen. Um die Umsätze für ein bestimmtes Konto anzuzeigen, muss dieses zunächst aus der Kontenliste gewählt werden. Testkonten können über Testkonten ausblenden für eine bessere Übersicht zeitweise aus der Liste genommen werden.

Die Umsatzanzeige erfolgt dann wahlweise in der Dateiansicht oder in der Umsatzansicht.

Kontenliste mit Option zum Ausblenden von Testkonten (1) und Auswahl der Umsatzanzeige (2)

Dateiansicht

In der Dateiansicht werden die einzelnen Umsatzdateien in der Form aufgeführt, wie sie von der Bank bereitgestellt wurden. Eine Umsatzdatei kann dabei auch mehrere Transaktionen enthalten. Es besteht die Möglichkeit, die Auswahl über den Zeitraum oder Dateiart einzugrenzen.

Eine einzelne Umsatzdatei kann - die entsprechenden Berechtigungen vorausgesetzt - angezeigt und heruntergeladen werden. Außerdem können die einzelnen Umsätze aus einer Datei angezeigt werden.

Eine Umsatzdatei kann außerdem händisch als Abgerufen beziehungsweise als Neu markiert werden. Als neu gekennzeichnete Umsätze werden beim maschinellen Abruf über die API an das externe System mitgeliefert - bereits abgerufene Umsätze werden das nicht.

Dateiansicht mit Datumsfilter (1), Dateiartfilter (2), und Optionen zum Einsehen der Datei (3)

Umsatzansicht

Hier werden die Umsatzdateien als einzelne Umsätze ausgelesen und dargestellt. Dabei werden Zugänge und Abgänge seit Version 3.6.2 in getrennten Spalten ausgewiesen.